[ Sách ] quản trị rủi ro trong ngân hàng
₫ 368.000
Sản phẩm [ Sách ] quản trị rủi ro trong ngân hàng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,1 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Pricespy Việt Nam
SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGÂN HÀNG
Tác Giả:: Nhiều tác giả
NXB Lao Động - Xã Hội
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Trọng lượng: 1958 gr
Kích Thước: 20x28cm
Hình Thức: Bìa mềm
Số Trang: 960
Năm Xuất Bản: 2012
MỤC LỤC:
Chương 1: Cuộc khủng hoảng tài chính 2007 -2008
Chương 2: Nghiệp vụ ngân hàng
Chương 3: Rủi ro và quản lý rủi ro
Chương 4: Quản lý rủi ro
Chương 5: Các sản phẩm ngân hàng và tài chính
Chương 6: Những điều căn bản về những sản phẩm phái sinh
Chương 7: Rủi ro lãi suất và phái sinh lãi suất
Chương 8: Rủi ro giao dịch ngoại hối và phái sinh giao dịch ngoại hối
Chương 9: Phái sinh tín dụng
Chương 10: Các hàm phân phối
Chương 11: Lợi nhuận rời rạc và liên tục
Chương 12: Quá trình ngẫu nhiên
Chương 13: Đánh giá và định giá rủi ro
Chương 14: Một số ứng dụng của các kỹ thuật đánh giá
Chương 15: Mô phỏng rủi ro
Chương 16: Độ biến động
Chương 17: Đo lường giá trị gặp rủi ro
Chương 18: VaR và vốn
Chương 19: Các quy định ngân hàng: Basel 1 và rủi ro thị trường
Chương 20: Các quy định ngân hàng: Hiệp ước Basel 2
Chương 21: Các tiêu chuẩn kế toán
Chương 22: Quản lý tính thanh khoản và khe hở tính thanh khoản
Chương 23: Khe hở lãi suất
Chương 24: ALM và các chính sách phòng hộ
Chương 25: Rủi ro lựa chọn ẩn
Chương 26: Giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán
Chương 27: Giá trị kinh tế và rủi ro độ lồi
Chương 28: Hệ thống định giá chuyển khoản
Chương 28: Giá chuyển khoản kinh tế
Chương 29: Giá chuyển khoản kinh tế
Chương 30: Tương quan và hiệp phương sai
Chương 31: Xác suất điều kiện
Chương 32: Mô hình nhân tố
Chương 33: Tính phụ thuộc và các hàm Copula
Chương 34: Mô phỏng với mô hình nhân tố hoặc phương pháp Copula
Chương 35: VaR Delta chuẩn
Chương 36: Mô phỏng lịch sử và mô phỏng giả thiết
Chương 37: Mô phỏng lãi suất
Chương 38: Back Test, đạt tiêu chuẩn và stress test
Chương 39: Dữ liệu rủi ro tín dụng
Chương 40: Hệ thống xếp hạng
Chương 41: Các mô hình thống kê và tính điểm
Chương 42: Cách tiếp vận với quyền chọn với vỡ nợ và chuyển hạng
Chương 43: Xác suất vỡ nợ và cường độ vỡ nợ
Chương 44: Nguy cơ tiềm năng rủi ro tín dụng
Chương 45: Mô phỏng sự hồi phục
Chương 46: Đánh giá rủi ro tín dụng và chênh lệch tín dụng
Chương 47: Các tính phụ thuộc của sự kiện tín dụng
Chương 48: Ví dụ về phân phối thua lỗ danh mục đầu tư
Chương 49: Phân phối thua lỗ phân tích
Chương 50: Mô phỏng phân phối thua lỗ danh mục đầu tư tín dụng
Chương 51: Mô hình danh mục đầu tư tín dụng
Chương 52: Vốn kinh tế và VaR rủi ro tín dụng
Chương 53: Phân bổ vốn và các đóng góp rủi ro
#sách_bản_quyền #sachquantridoanhnghiep #sachchinhtriphaply #nhasachkinhte #sach #sachtiengviet #sachkinhte #luat #nghiepvungoaithuong #sachtaichinh #taichinhnganhang #quantriruirotrongnganhang #taichinhtie
Tác Giả:: Nhiều tác giả
NXB Lao Động - Xã Hội
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Trọng lượng: 1958 gr
Kích Thước: 20x28cm
Hình Thức: Bìa mềm
Số Trang: 960
Năm Xuất Bản: 2012
MỤC LỤC:
Chương 1: Cuộc khủng hoảng tài chính 2007 -2008
Chương 2: Nghiệp vụ ngân hàng
Chương 3: Rủi ro và quản lý rủi ro
Chương 4: Quản lý rủi ro
Chương 5: Các sản phẩm ngân hàng và tài chính
Chương 6: Những điều căn bản về những sản phẩm phái sinh
Chương 7: Rủi ro lãi suất và phái sinh lãi suất
Chương 8: Rủi ro giao dịch ngoại hối và phái sinh giao dịch ngoại hối
Chương 9: Phái sinh tín dụng
Chương 10: Các hàm phân phối
Chương 11: Lợi nhuận rời rạc và liên tục
Chương 12: Quá trình ngẫu nhiên
Chương 13: Đánh giá và định giá rủi ro
Chương 14: Một số ứng dụng của các kỹ thuật đánh giá
Chương 15: Mô phỏng rủi ro
Chương 16: Độ biến động
Chương 17: Đo lường giá trị gặp rủi ro
Chương 18: VaR và vốn
Chương 19: Các quy định ngân hàng: Basel 1 và rủi ro thị trường
Chương 20: Các quy định ngân hàng: Hiệp ước Basel 2
Chương 21: Các tiêu chuẩn kế toán
Chương 22: Quản lý tính thanh khoản và khe hở tính thanh khoản
Chương 23: Khe hở lãi suất
Chương 24: ALM và các chính sách phòng hộ
Chương 25: Rủi ro lựa chọn ẩn
Chương 26: Giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán
Chương 27: Giá trị kinh tế và rủi ro độ lồi
Chương 28: Hệ thống định giá chuyển khoản
Chương 28: Giá chuyển khoản kinh tế
Chương 29: Giá chuyển khoản kinh tế
Chương 30: Tương quan và hiệp phương sai
Chương 31: Xác suất điều kiện
Chương 32: Mô hình nhân tố
Chương 33: Tính phụ thuộc và các hàm Copula
Chương 34: Mô phỏng với mô hình nhân tố hoặc phương pháp Copula
Chương 35: VaR Delta chuẩn
Chương 36: Mô phỏng lịch sử và mô phỏng giả thiết
Chương 37: Mô phỏng lãi suất
Chương 38: Back Test, đạt tiêu chuẩn và stress test
Chương 39: Dữ liệu rủi ro tín dụng
Chương 40: Hệ thống xếp hạng
Chương 41: Các mô hình thống kê và tính điểm
Chương 42: Cách tiếp vận với quyền chọn với vỡ nợ và chuyển hạng
Chương 43: Xác suất vỡ nợ và cường độ vỡ nợ
Chương 44: Nguy cơ tiềm năng rủi ro tín dụng
Chương 45: Mô phỏng sự hồi phục
Chương 46: Đánh giá rủi ro tín dụng và chênh lệch tín dụng
Chương 47: Các tính phụ thuộc của sự kiện tín dụng
Chương 48: Ví dụ về phân phối thua lỗ danh mục đầu tư
Chương 49: Phân phối thua lỗ phân tích
Chương 50: Mô phỏng phân phối thua lỗ danh mục đầu tư tín dụng
Chương 51: Mô hình danh mục đầu tư tín dụng
Chương 52: Vốn kinh tế và VaR rủi ro tín dụng
Chương 53: Phân bổ vốn và các đóng góp rủi ro
#sách_bản_quyền #sachquantridoanhnghiep #sachchinhtriphaply #nhasachkinhte #sach #sachtiengviet #sachkinhte #luat #nghiepvungoaithuong #sachtaichinh #taichinhnganhang #quantriruirotrongnganhang #taichinhtie